Collocamento

Millennium Sim è in grado di offrire alla propria clientela gli OICR riportati nel documento allegato. Detto documento fornisce altresì indicazione dell'esistenza, della natura e dell'importo delle commissioni percepite dalla SIM.

Prospetto Incentivi dal 10.10.11

OICR - Collocamento Diretto

Atomo Sicav

www.atomosicav.com

MULTISTRATEGY

| Prospetto completo | Prospetto semplificato | Modulo di sottoscrizione |
| Elenco collocatori | Bilancio annuale 2010 | Avviso agli azionisti |
| Bilancio semestrale 2011 |

Invictus Sicav

| Prospetto completo | Modulo di sottoscrizione

SOL INVICTUS ABSOLUTE RETURN FUND

| Prospetto semplificato | Prospetto completo supplemento

Fondi Francesi Carmignac

www.carmignac.it

| Modulo di sottoscrizione | Elenco collocatori

CARMIGNAC COURT TERME

| KIID | Bilancio annuale 2010 | Bilancio semestrale |

CARMIGNAC ÉMERGENTS

| KIID | Bilancio annuale 2010 | Bilancio semestrale |

CARMIGNAC EURO-ENTREPRENEURS

| KIID | Bilancio annuale 2010 | Bilancio semestrale |

CARMIGNAC EURO-PATRIMOINE

| KIID | Bilancio annuale 2010 | Bilancio semestrale |

CARMIGNAC INNOVATION

| KIID | Bilancio annuale 2010 | Bilancio semestrale |

CARMIGNAC INVESTISSEMENT

| KIID | Bilancio annuale 2010 | Bilancio semestrale |

CARMIGNAC PATRIMOINE

| KIID | Bilancio annuale 2010 | Bilancio semestrale |

CARMIGNAC PROFIL REACTIF 50

| KIID | Bilancio annuale 2010 | Bilancio semestrale |

CARMIGNAC PROFIL REACTIF 75

| KIID | Bilancio annuale 2010 | Bilancio semestrale |

CARMIGNAC PROFIL REACTIF 100

| KIID | Bilancio annuale 2010 | Bilancio semestrale |

CARMIGNAC SECURITE

| KIID | Bilancio annuale 2010 | Bilancio semestrale |

Sicav lussemburghese Carmignac Portfolio

www.carmignac.it

| Modulo di sottoscrizione | Elenco collocatori

CARMIGNAC PORTFOLIO - Cash Plus

| KIID | Bilancio annuale 2010 | Bilancio semestrale |

CARMIGNAC PORTFOLIO - Commodities

| KIID | Bilancio annuale 2010 | Bilancio semestrale |

CARMIGNAC PORTFOLIO - Emerging Discovery

| KIID | Bilancio annuale 2010 | Bilancio semestrale |

CARMIGNAC PORTFOLIO - Global Bond

| KIID | Bilancio annuale 2010 | Bilancio semestrale |

CARMIGNAC PORTFOLIO - Grande Europe A

| KIID | Bilancio annuale 2010 | Bilancio semestrale |

CARMIGNAC PORTFOLIO - Grande Europe E

| KIID | Bilancio annuale 2010 | Bilancio semestrale |

CARMIGNAC PORTFOLIO - Market Neutral

| KIID | Bilancio annuale 2010 | Bilancio semestrale |

CARMIGNAC PORTFOLIO - Emerging Patrimoine A

| KIID |

CARMIGNAC PORTFOLIO - Emerging Patrimoine B

| KIID |

Fondi Italiani istituiti e gestiti da Anima Sgr

www.animasgr.it

SISTEMA GESTIONI ANIMA

| Prospetto semplificato | Bilancio annuale 2010 | Bilancio semestrale |
| Modulo di sottoscrizione |

SISTEMA GESTIONI ATTIVE

| Prospetto semplificato | Bilancio annuale 2010 | Bilancio semestrale |
| Modulo di sottoscrizione |

Sicav lussemburghesi JPM

www.jpmam.it

JP MORGAN FUNDS

| Prospetto semplificato | Bilancio annuale 2010 | Bilancio semestrale |
| Modulo di sottoscrizione |

JP MORGAN INVESTMENT FUNDS

| Prospetto semplificato | Bilancio annuale 2010 | Bilancio semestrale |
| Modulo di sottoscrizione |

Consultinvest Asset Management SGR SPA

www.consultinvest.it

SISTEMA FONDI CONSULTIVEST

| Modulo di sottoscrizione | Prospetto semplificato - parte generale |
| Regolamento |

CONSULTINVEST AZIONE

| Prospetto semplificato PIC | Prospetto semplificato PAC 120 |
| Prospetto semplificato PAC 180 | Bilancio semestrale |

CONSULTINVEST REDDITO

| Prospetto semplificato PIC | Prospetto semplificato PAC 120 |
| Prospetto semplificato PAC 180 | Bilancio semestrale |

CONSULTINVEST GLOBAL

| Prospetto semplificato PIC | Prospetto semplificato PAC 120 |
| Prospetto semplificato PAC 180 | Bilancio semestrale |

CONSULTINVEST HIGH YIELD

| Prospetto semplificato PIC | Prospetto semplificato PAC 120 |
| Prospetto semplificato PAC 180 | Bilancio semestrale |

CONSULTINVEST BILANCIATO

| Prospetto semplificato PIC | Prospetto semplificato PAC 120 |
| Prospetto semplificato PAC 180 | Bilancio semestrale |

CONSULTINVEST VALORE

| Prospetto semplificato PIC | Prospetto semplificato PAC 120 |
| Prospetto semplificato PAC 180 | Bilancio semestrale |

CONSULTINVEST ALTO DIVIDENDO

| Prospetto semplificato PIC | Prospetto semplificato PAC 120 |
| Prospetto semplificato PAC 180 | Bilancio semestrale |

CONSULTINVEST MERCATI EMERGENTI

| Prospetto semplificato PIC | Prospetto semplificato PAC 120 |
| Prospetto semplificato PAC 180 | Bilancio semestrale |

CONSULTINVEST BREVE TERMINE

| Prospetto semplificato PIC | Prospetto semplificato PAC 120 |
| Prospetto semplificato PAC 180 | Bilancio semestrale |

CONSULTINVEST OBBLIGAZIONARIO MEDIO TERMINE

| Prospetto semplificato PIC | Prospetto semplificato PAC 120 |
| Prospetto semplificato PAC 180 | Bilancio semestrale |

CONSULTINVEST OBBLIGAZIONARIO

| Prospetto semplificato PIC | Prospetto semplificato PAC 120 |
| Prospetto semplificato PAC 180 | Bilancio semestrale |

CONSULTINVEST OBBLIGAZIONARIO PLUS

| Prospetto semplificato PIC | Prospetto semplificato PAC 120 |
| Prospetto semplificato PAC 180 | Bilancio semestrale |

FONDI DI FONDI

CONSULTINVEST MULTIMANAGER FLEX

| Modulo di sottoscrizione | Prospetto semplificato - parte generale |
| Regolamento | Prospetto semplificato PIC | Prospetto semplificato PAC 120 |
| Prospetto semplificato PAC 180 | Bilancio semestrale |